离岸基金搭建指南介绍

点击数：1292025-02-25 16:05:28　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

　　离岸基金，顾名思义，就是那些注册在国外的基金，通常选择在开曼群岛、毛里求斯或英属维尔京群岛等离岸司法管辖区。在全球化的今天，资金流动频繁，大型PE机构往往会接受来自世界各地的资金。然而，各国对外国投资者的管理规定差异巨大。这些离岸司法管辖区对专注于中国投资的基金来说，吸引力巨大，因为它们通常允许来自不同国家的投资人参与投资，而不受美国或中国法律法规的管制。

　　还有由国内基金公司发行、募集资金，赴海外投资的基金。如果投资者有移民或子女有出国留学的打算，想把部分财产转移到国外，离岸基金将是一种合适的财务工具，因为贸然把资金汇到境外，可能会引发意想不到的后遗症。

　　离岸基金的标准架构

　　离岸基金的注册地通常选择在英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。这些地区对基金的监管相对宽松，同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收。此外，有些地方还准许基金成立后可向全球公开发售。

　　离岸基金的设立流程

　　选择投资项目并进行调查

　　选定基金经理(Manager)和基金管理人(Administrator)

　　请当地持牌照的顾问撰写法律文件并进行登记设立基金

　　开设现金账户和投资账户

　　投资人入资进现金账户

　　基金管理人进行尽职调查(KYC)

　　基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入投资账户

　　Broker运作基金管理，包括行政、会计、财务和净值计算(NAV Calculation)等，一般为月报或季报。

　　离岸基金

　　1、 离岸基金是指不在注册地进行投资运作的基金。离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。

　　2、离岸基金的主要应用形式

　　私募股权投资基金(Private Equity Fund)：简称PE，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，既可以向社会不特定公众募集，也可以采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。

　　离岸投资公司与境外私募基金的设立，是企业在全球化进程中不可或缺的一步。通过合理的架构和流程，您可以更好地利用国际资源，实现业务增长和国际形象的提升。